Harel 0B Rated Bonds Track

BATRATD:IT
189.62
ILs
0.23
0.12%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
182.69 - 191.13
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
2.19%
前日終値
189.39
52週レンジ
182.69 - 191.13
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
189.62
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
304.400
設定日
12/19/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.80 千 17.44 百万 5.65
241.92 千 13.00 百万 4.21
10.41 千 12.55 百万 4.07
4.89 千 6.97 百万 2.26
3.54 千 5.26 百万 1.71
3.09 千 5.17 百万 1.67
4.48 千 4.65 百万 1.51
3.00 千 4.40 百万 1.42
3.09 千 4.21 百万 1.36
3.00 千 4.07 百万 1.32
企業概要
Harel 0B Rated Bonds Track is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Corporate Bond index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will not be investing in equities. At least 75% of assets will be exposed to Corporate Bonds rated BBB or higher.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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