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BMO TCH Corporate Income Fun

BATIX:US
NASDAQ GM
13.34
USD
0.09
0.67%
更新日時 2019/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.34 - 13.68
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
10.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.43
52週レンジ
12.34 - 13.68
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
10.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
13.34
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2019)
337.298
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 09/13/2019)
0.003591569
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
Frank J Reda / Scott M Kimball
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.55%
償還手数料
0.55%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.19%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.33 百万 19.33 百万 5.99
5.00 千 5.01 百万 1.55
3.00 千 3.15 百万 0.98
3.00 千 3.15 百万 0.98
3.00 千 3.12 百万 0.97
3.00 千 3.09 百万 0.96
3.00 千 3.08 百万 0.96
3.00 千 3.07 百万 0.95
2.75 千 2.95 百万 0.91
2.75 千 2.91 百万 0.90
企業概要
BMO TCH Corporate Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return consistent with current income. The Fund invests at least 80% of its assets in corporate debt securities, including convertible debt securities with a minimum rating in the lowest investment grade category (i.e., BBB or Baa) at the time of purchase.
住所
BMO Financial Corp
111 West Monroe Street
Chicago, IL 60603
電話番号
1-800-236-3863
Webサイト
www.umbfs.com