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Bati Premier

BATICTD:FP
3,464.50
EUR
0.46
0.01%
更新日時 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,462.57 - 3,497.00
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
3,464.96
52週レンジ
3,462.57 - 3,497.00
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
3,464.5
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
620.428
設定日
02/09/2000
直近配当額 ( 02/05/2019)
11.92
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
Nathalie Peleau
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-
企業概要
Bati Premiere is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to seek performance correlated primarily to the Euro zone bond markets. The Fund invest up to 100 percent in fixed income instruments. The Fund invests in investment grade debt issued or guaranteed by an OECD member country.
住所
SMA Gestion
114 avenue Emile Zola
75739 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
www.smabtp.fr