Harel 2C Premium

BATBOND:IT
474.92
ILs
0.49
0.10%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
439.17 - 474.92
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
6.04%
前日終値
474.43
52週レンジ
439.17 - 474.92
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
6.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
474.92
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
89.100
設定日
07/04/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.94 千 7.31 百万 10.06
121.54 千 6.53 百万 8.99
78.81 千 4.22 百万 5.81
1.84 千 2.68 百万 3.68
2.14 千 2.26 百万 3.11
27.02 千 2.07 百万 2.85
1.44 千 2.06 百万 2.83
36.19 千 2.03 百万 2.80
94.76 千 1.92 百万 2.64
1.60 千 1.86 百万 2.56
企業概要
Harel 2C Premium is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to outperform the Non-Governmental (Corporate) Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 50% of the fund's assets will be exposed to bonds and equities will not exceed 30% of the fund's assets.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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