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Caleo BCI Moderate Fund of F

BASWORL:SJ
168.48
ZAr
1.06
0.63%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
156.42 - 173.22
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
7.98%
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前日終値
167.42
52週レンジ
156.42 - 173.22
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
7.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
168.48
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/16/2019)
183.379
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 09/03/2019)
2.480346
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
Clayton Stewart
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.51 百万 120.16 百万 56.21
51.75 百万 52.96 百万 24.77
589.34 千 10.14 百万 4.75
659.14 千 10.07 百万 4.71
9.94 千 10.00 百万 4.68
19.74 9.50 百万 4.44
630.33 千 545.21 千 0.26
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Caleo BCI Moderate Fund of Funds is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to maximize long term total returns. The Fund invests in a broad range of participatory interests which are consistent with the Funds objective.
住所
Baroque Financial Services Pty Ltd
410 Cliff Avenue
Waterkloof Ridge 2
Pretoria
South Africa
電話番号
-