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IAFA - Basis Vermoegen

BASVERR:LX
115.33
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
107.01 - 118.23
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
7.77%
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前日終値
115.30
52週レンジ
107.01 - 118.23
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
7.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
115.33
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
15.757
設定日
05/08/2008
直近配当額 ( 11/06/2018)
0.76
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.51%
企業概要
IAFA - Basis Vermoegen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve attractive returns. The Fund invests in other funds with diverse asset allocation.
住所
IAFA SA
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
-