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Bankia Soy Asi Flexible FI

BASOAFC:SM
101.38
EUR
1.05
1.05%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
85.73 - 107.46
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-2.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.33
52週レンジ
85.73 - 107.46
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
101.3776
資産総額 (十億 EUR) ( 07/02/2020)
1.440
設定日
05/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lorenzo Gonzalez Menendez / Alvaro Martin Sauto
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Bankia Soy Asi Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 90% of its assets in equity and fixed-income Funds. The Fund invests in funds managed by Gesmadrid SGIIC SA in the international markets. Additionally, the Fund invests in derivative products.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411