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Bankia Soy Asi Dinamico FI

BASOADC:SM
97.00
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2020/06/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
77.34 - 109.53
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-7.63%
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前日終値
97.03
52週レンジ
77.34 - 109.53
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-7.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/29/2020)
97.0026
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2020)
153.498
設定日
05/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lorenzo Gonzalez Menendez / Alvaro Martin Sauto
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
647.29 千 9.51 百万 6.10
300.00 千 7.68 百万 4.92
6.69 千 7.61 百万 4.88
445.65 千 7.55 百万 4.84
76.75 千 6.47 百万 4.15
24.25 千 6.31 百万 4.05
21.61 千 6.00 百万 3.85
689.24 千 5.57 百万 3.57
59.79 千 5.43 百万 3.48
16.02 4.95 百万 3.18
企業概要
Bankia Soy Asi Dinamico FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity and at most 25% in fixed-income funds managed by Gesmadrid SGIIC SA . Additionally, the Fund may invests in derivative products.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411