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Bankia Soy Asi Cauto FI

BASOACC:SM
100.29
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2020/07/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
93.16 - 103.88
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
100.25
52週レンジ
93.16 - 103.88
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/30/2020)
100.2466
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2020)
5.204
設定日
03/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lorenzo Gonzalez Menendez / Alvaro Martin Sauto
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.93 千 307.97 百万 6.82
2.78 千 295.38 百万 6.54
2.99 百万 294.00 百万 6.51
3.52 百万 293.70 百万 6.51
10.74 百万 169.01 百万 3.74
884.54 千 140.64 百万 3.12
13.36 百万 131.73 百万 2.92
1.31 百万 130.44 百万 2.89
84.32 千 127.85 百万 2.83
382.09 千 106.05 百万 2.35
企業概要
Bankia Soy Asi Cauto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in fixed-income (75%) and equity (25%) Funds managed by Gesmadrid SA SGIIC. The Fund may also invest in derivative products.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411