Foster BCI Moderate Fund of
BASMODE:SJ
179.32
ZAr
0.94
0.53%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
165.87 - 180.91
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
10.23%
前日終値
178.38
52週レンジ
165.87 - 180.91
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
10.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
179.32
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/11/2019)
153.482
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 09/03/2019)
2.34931
直近配当利回り（税込）
2.62%
ファンドマネージャ
Koos Le Roux
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.91%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PRUINFB:SJ Prudential Inflation Plus Fu | 6.54 百万 | 24.83 百万 | 16.00 |
| CORTPB4:SJ Coronation Top 20 Fund | 135.32 千 | 17.79 百万 | 11.46 |
| ALGBOND:SJ Allan Gray Bond Fund | 1.48 百万 | 17.09 百万 | 11.01 |
| NEDGLB2:SJ Nedgroup Investments - Globa | 1.46 百万 | 15.65 百万 | 10.09 |
| BCISAEA:SJ 36One BCI SA Equity Fund | 12.94 百万 | 15.37 百万 | 9.90 |
| PREIPA2:SJ Prescient Income Provider Fu | 10.28 百万 | 14.55 百万 | 9.38 |
| SATAIB1:SJ Satrix ALSI Index Fund | 853.89 千 | 14.25 百万 | 9.18 |
| SIMACB4:SJ SIM Active Income Fund | 8.69 千 | 9.90 百万 | 6.38 |
| ABSAINT:SJ Absa Global Value Feeder Fun | 1.09 百万 | 6.33 百万 | 4.08 |
| NEDGEB2:SJ Nedgroup Investments - Globa | 549.99 千 | 5.47 百万 | 3.53 |
企業概要
Foster BCI Moderate Fund of Funds - class A is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide the investor with a steady total return. The Fund invests in a broad range of participatory interests. including equity securities, property securities, perfered shares, bonds, non-equities and money market instruments.
住所
Baroque Financial Services Pty Ltd410 Cliff Avenue
Waterkloof Ridge 2
Pretoria
South Africa
電話番号
- Webサイト
www.baroqueonline.com