Skip to content

Basileia FI Multimercado Cre

BASLEIA:BZ
1.73
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.62 - 1.74
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
5.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.73
52週レンジ
1.62 - 1.74
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
1.731891
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
20.781
設定日
06/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 百万 2.43 百万 11.76
14.19 千 2.40 百万 11.62
1.83 百万 2.37 百万 11.50
1.61 百万 2.26 百万 10.98
1.46 百万 2.24 百万 10.89
879.75 千 2.21 百万 10.74
12.31 千 1.99 百万 9.65
1.14 百万 1.69 百万 8.20
923.27 千 1.08 百万 5.25
495.21 千 1.01 百万 4.90
企業概要
Basileia FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Aramus Gestora de Ativos Ltda
Rua Funchal, 129 4 floor #46
04551-060
Sao Paulo, SP
BRazil
電話番号
55-11-3736-7604
Webサイト
-