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Kutxabank Gestion Activa Ren

BASKINV:SM
22.0661
EUR
0.1105
0.50%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.7998 - 22.1229
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
10.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.9556
52週レンジ
19.7998 - 22.1229
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
10.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
22.06608
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
488.411
設定日
12/17/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.75 百万 59.47 百万 13.06
4.89 百万 49.94 百万 10.97
7.26 百万 43.65 百万 9.59
34.87 千 42.00 百万 9.22
33.54 千 33.55 百万 7.37
4.69 百万 29.58 百万 6.50
178.88 千 21.57 百万 4.74
2.13 百万 21.37 百万 4.69
15.26 千 18.65 百万 4.10
874.24 千 13.84 百万 3.04
企業概要
BBK Gestion Activa Rendimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 70% of its assets in fixed-income and 30% in equity IIC Funds across national markets.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com