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Kutxabank Bolsa FI

BASKIN2:SM
18.0983
EUR
0.2420
1.36%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.3701 - 18.8735
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
6.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.8563
52週レンジ
16.3701 - 18.8735
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
6.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
18.09832
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
120.306
設定日
03/07/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 百万 11.45 百万 9.83
1.18 百万 11.24 百万 9.65
373.17 千 10.60 百万 9.10
1.55 百万 7.42 百万 6.37
80.04 千 7.25 百万 6.23
785.71 千 5.50 百万 4.72
80.04 千 5.26 百万 4.52
357.08 千 5.12 百万 4.40
162.14 千 4.30 百万 3.69
1.50 百万 3.61 百万 3.10
企業概要
Kutxabank Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Spanish equity securities listed in the Ibex 35 Index. The Fund invests at most 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com