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Kutxabank Renta Global FI

BASKFND:SM
21.8251
EUR
0.0411
0.19%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.3417 - 22.0547
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
21.7841
52週レンジ
20.3417 - 22.0547
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
21.82514
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
511.777
設定日
01/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.05 千 79.18 百万 20.52
635.57 千 76.63 百万 19.85
3.26 百万 44.39 百万 11.50
3.02 百万 42.09 百万 10.91
4.37 百万 34.69 百万 8.99
410.65 千 32.51 百万 8.42
20.71 千 25.33 百万 6.56
2.36 百万 24.76 百万 6.41
842.60 千 18.62 百万 4.82
72.00 72.24 千 0.02
企業概要
Kutxabank Renta Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in long-term government and corporate fixed-income securities in the Euro Zone. The Fund invests 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com