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Basis Fonds I

BASISF1:GR
138.59
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.81 - 139.31
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
138.61
52週レンジ
137.81 - 139.31
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
138.59
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
104.474
設定日
05/14/1985
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.482190442
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Werner Fey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.11 百万 4.80
5.00 千 5.07 百万 4.76
5.00 千 5.06 百万 4.74
4.00 千 4.04 百万 3.79
3.00 千 3.09 百万 2.90
2.50 千 2.56 百万 2.40
2.50 千 2.53 百万 2.37
2.50 千 2.51 百万 2.36
2.00 千 2.10 百万 1.97
2.00 千 2.03 百万 1.91
企業概要
Basis Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro-bonds with short maturities.
住所
Meriten Investment Management GmbH
Elisabethstr. 65,
D-40217 Dusseldorf
Germany
電話番号
+49-211-23924-0