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BNP Paribas Basf Acrilico FI

BASFACR:BZ
161.52
BRL
0.07
0.04%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.86 - 161.52
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
8.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
161.45
52週レンジ
147.86 - 161.52
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
8.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
161.5231
資産総額 (百万 BRL) ( 12/05/2019)
230.099
設定日
05/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.19 千 90.13 百万 38.90
24.23 千 79.57 百万 34.34
7.69 千 25.45 百万 10.98
7.43 千 24.38 百万 10.52
3.44 千 12.16 百万 5.25
企業概要
Bnp Paribas Basf Acrilico FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840