Basel FI Renda Fixa Credito
BASELFI:BZ
1.86
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.75 - 1.86
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.64%
前日終値
1.86
52週レンジ
1.75 - 1.86
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
5.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.857228
資産総額 (百万 BRL) ( 12/05/2019)
60.525
設定日
10/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| WASOVII:BZ Western Asset Sovereign Ii S | 699.00 | 1.95 百万 | 3.34 |
| AU071441:COR | 148.00 | 1.50 百万 | 2.57 |
| AM319286:COR | 134.00 | 1.36 百万 | 2.33 |
| AP784830:COR | 1.31 千 | 1.35 百万 | 2.31 |
| AUTOMFD:BZ Automotivo Fidc Unica | 1.31 千 | 1.30 百万 | 2.23 |
| QJ221240:COR | 1.00 | 1.19 百万 | 2.04 |
| AR402942:COR | 108.00 | 1.11 百万 | 1.90 |
| ITUSEN1:BZ Itu FIC FIDC | 565.69 千 | 1.00 百万 | 1.72 |
| AS702641:COR | 853.00 | 963.10 千 | 1.65 |
| ZNIXPRF:BZ Fidc Anga Sabemi Consig Ix O | 859.00 | 920.29 千 | 1.58 |
企業概要
Basel FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Legg Mason Western Asset ManagementAv. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379 Webサイト
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