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Basel FI Renda Fixa Credito

BASELFI:BZ
1.86
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.75 - 1.86
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.86
52週レンジ
1.75 - 1.86
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
5.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.857228
資産総額 (百万 BRL) ( 12/05/2019)
60.525
設定日
10/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
699.00 1.95 百万 3.34
148.00 1.50 百万 2.57
134.00 1.36 百万 2.33
1.31 千 1.35 百万 2.31
1.31 千 1.30 百万 2.23
1.00 1.19 百万 2.04
108.00 1.11 百万 1.90
565.69 千 1.00 百万 1.72
853.00 963.10 千 1.65
859.00 920.29 千 1.58
企業概要
Basel FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379