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FI RF Basel

BASEL:BZ
1.67
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.58 - 1.67
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
5.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.58 - 1.67
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.667805
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
165.670
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 32.44 百万 15.25
3.06 千 31.48 百万 14.80
2.24 千 23.01 百万 10.82
99.63 千 20.49 百万 9.64
1.91 千 19.68 百万 9.25
282.00 2.97 百万 1.40
816.00 2.74 百万 1.29
2.50 千 2.52 百万 1.19
2.22 千 2.29 百万 1.07
2.22 千 2.28 百万 1.07
企業概要
FI RF Basel is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840