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Groupama Emeklilik Gelir Ama

BASEGAK:TI
0.06
TRY
0.00
0.08%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.05 - 0.06
1年トータルリターン
30.88%
年初来リターン
27.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.06
52週レンジ
0.05 - 0.06
1年トータルリターン
30.02%
年初来リターン
27.28%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
0.06392
資産総額 (百万 TRY) ( 12/12/2019)
187.987
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Saliha Atagun Kilic
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.25 千 8.81 百万 4.59
8.50 千 7.48 百万 3.89
7.50 千 7.46 百万 3.89
9.08 千 7.43 百万 3.87
9.00 千 7.36 百万 3.83
7.80 千 7.04 百万 3.67
7.30 千 6.92 百万 3.60
8.50 千 6.69 百万 3.48
6.60 千 6.31 百万 3.29
7.00 千 6.07 百万 3.16
企業概要
Groupama Emeklilik Public Debt Instruments Income Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 80% in Turkish Lira denominated public debt instruments and reverse repo agreements issued by the treasury. The Fund aims to achieve income through interest.
住所
Groupama Plaza Eski Buyukdere
Caddesi
No: 2
34398 Maslak
ISTANBUL / Turkey
電話番号
0 212 / 367 67 67