Skip to content

Base Investments SICAV - Bon

BASEBDU:LX
135.50
USD
0.02
0.01%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.14 - 135.56
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
135.52
52週レンジ
130.14 - 135.56
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
135.5
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2019)
7.581
設定日
07/25/2001
直近配当額 ( 07/06/2015)
1.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giorgio Bertoli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 425.28 千 5.62
300.00 297.69 千 3.93
300.00 297.37 千 3.93
250.00 258.09 千 3.41
250.00 253.90 千 3.35
250.00 251.33 千 3.32
250.00 249.24 千 3.29
250.00 244.90 千 3.24
200.00 214.15 千 2.83
200.00 214.01 千 2.83
企業概要
Base Investments SICAV - Bonds USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain a performance that is superior to that of the Salomon Smith Barney EuroDollar Index over a three-year period. The Fund invests principally in fixed-interest instruments denominated in United States dollars and rated at least A- by Standard & Poors.
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1
Webサイト
www.basesicav.lu