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Base Investments SICAV - Bon

BASEBDS:LX
113.29
CHF
0.10
0.09%
更新日時 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.82 - 113.76
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
1.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.39
52週レンジ
110.82 - 113.76
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
113.29
資産総額 (百万 CHF) ( 05/22/2019)
17.547
設定日
07/24/2001
直近配当額 ( 07/06/2015)
1.7
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giorgio Bertoli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
675.00 711.96 千 4.23
320.00 473.23 千 2.81
400.00 402.32 千 2.39
300.00 363.03 千 2.16
300.00 315.83 千 1.88
300.00 310.13 千 1.84
300.00 307.95 千 1.83
300.00 307.27 千 1.82
300.00 305.66 千 1.81
300.00 305.28 千 1.81
企業概要
Base Investments SICAV - Bonds CHF is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain a performance that is superior to that of the Swiss Bond Index over a three-year period. The Fund invests principally in fixed-interest instruments denominated in Swiss francs and rated at least A- by Standard & Poors.
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1
Webサイト
www.basesicav.lu