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Amundi Mundel Rent Low Durat

BASCHBT:AV
105.19
EUR
0.06
0.06%
更新日時 13:59 JST 2019/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.95 - 105.52
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.13
52週レンジ
104.95 - 105.52
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
105.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2015)
74.890
設定日
12/17/1998
直近配当額 ( 12/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martin Buchner
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.39 百万 15.60
6.10 千 6.67 百万 12.40
5.00 千 5.75 百万 10.69
4.50 千 5.01 百万 9.31
2.25 千 2.28 百万 4.24
1.90 千 2.19 百万 4.07
2.00 千 2.12 百万 3.94
2.00 千 2.03 百万 3.77
1.90 千 1.93 百万 3.59
1.70 千 1.75 百万 3.25
企業概要
Amundi Mundel Rent Low Duration is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests in Euro denominated fixed and variable securities.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestraße 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-0
Webサイト
www.bawagpsk.com