Basen Investment SICAV SA
BAS:SM
Soc.Bol SIBE
7.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/12/11
始値
7.50
安値 - 高値 レンジ（日）
7.50 - 7.50
前日終値
7.50
52週レンジ
6.95 - 7.55
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
7.14%
始値
7.50
安値 - 高値 レンジ（日）
7.50 - 7.50
出来高
0
前日終値
7.50
52週レンジ
6.95 - 7.55
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
7.14%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
7.516945
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
3.324
設定日
12/20/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
1.32%
5年トータルリターン
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MGOIAEA:LN M&G ｵﾌﾟﾃｨﾏﾙ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 16.70 千 | 332.00 千 | 10.15 |
| SGEURSP:FP ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｼﾞｪｽﾁｮﾝ-SG Oblig | 108.89 | 303.00 千 | 9.27 |
| PGIPSVA:ID ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ優 | 11.78 千 | 192.00 千 | 5.87 |
| AXEHFEI:LX ｱｸｻIM債券投資戦略: 欧州短期ﾊ | 1.43 千 | 187.00 千 | 5.72 |
| LFPLBBR:FP LFP - ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ｻﾌﾞ･ﾃﾞｯﾄ | 1.46 千 | 175.00 千 | 5.35 |
| RGCUPUI:LX | 654.13 | 175.00 千 | 5.35 |
| HECEEIE:LX | 9.42 千 | 137.00 千 | 4.19 |
| MAGVIEI:LX Magallanes Value Investors U | 957.40 | 136.00 千 | 4.16 |
| AM869816:COR | 101.00 | 101.00 千 | 3.09 |
| SCHSCAR:SM ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ小型株ｴｽﾊﾟｰﾆｬFI | 388.52 | 100.00 千 | 3.06 |
企業概要
Basen Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIICPaseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422 Webサイト
www.banif.es