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Baring Russia Fund/The

BARUSSA:LX
46.90
GBP
更新日時 2019/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
39.99 - 51.06
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52週レンジ
39.99 - 51.06
1年トータルリターン
14.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
46.9
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2019)
22.372
設定日
09/14/2010
直近配当額 ( 02/26/2019)
1.57837857
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
Michael Levy
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.21 千 3.71 百万 9.85
206.94 千 3.41 百万 9.04
1.01 百万 3.31 百万 8.80
92.33 千 2.30 百万 6.11
78.59 千 1.95 百万 5.17
792.43 千 1.81 百万 4.81
153.96 千 1.77 百万 4.71
113.40 千 1.77 百万 4.70
1.16 百万 1.62 百万 4.31
256.62 千 1.61 百万 4.29
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com