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Mvb50 CP FIM

BARTORIA:BZ
1.60
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.39 - 1.60
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
13.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.39 - 1.60
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
13.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.598963
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
40.626
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.22 千 9.35 百万 22.98
249.71 千 5.17 百万 12.72
316.80 千 5.01 百万 12.32
200.31 千 3.06 百万 7.53
9.05 千 2.29 百万 5.63
2.49 千 2.09 百万 5.15
972.59 千 2.02 百万 4.96
7.54 千 1.93 百万 4.74
668.45 千 1.88 百万 4.61
44.74 千 1.31 百万 3.23
企業概要
Mvb50 CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206