Barclays Investment Channel
BARSTBI:JY
48.53
GBp
0.05
0.10%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.80 - 50.04
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
5.68%
前日終値
48.48
52週レンジ
45.80 - 50.04
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
5.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
48.53
資産総額 (百万 GBP) ( 05/28/2010)
427.800
設定日
06/30/1972
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.32
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Lorcan Murphy
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC867711:COR | 8.93 千 | 12.14 百万 | 6.23 |
| EK333934:COR | 7.46 千 | 9.66 百万 | 4.96 |
| UV650560:COR | 6.91 千 | 7.02 百万 | 3.60 |
| AM064544:COR | 5.42 千 | 5.11 百万 | 2.62 |
| EK109396:COR | 3.98 千 | 4.37 百万 | 2.24 |
| EJ237349:COR | 2.75 千 | 2.84 百万 | 1.46 |
| AL116839:COR | 2.53 千 | 2.50 百万 | 1.29 |
| QZ554181:COR | 2.17 千 | 1.93 百万 | 0.99 |
| EJ016646:COR | 1.47 千 | 1.88 百万 | 0.96 |
| AR641250:COR | 1.80 千 | 1.85 百万 | 0.95 |
企業概要
Barclays Investment Funds (Channel Islands) Limited - Sterling Bond Fund is an open-end fund incorporated in Jersey. The Fund's objective is to provide a high level of income consistentwith security of capital. The Fund invests in UK government and corporate bonds.
住所
Registered Office:39-41 Broad Street, St. Helier
Jersey JE2 3RR
Channel Island
電話番号
44-1534-812-800 Tel.