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Santander Pb Brasilia CP FIM

BARSFIA:BZ
239.23
BRL
0.37
0.15%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
222.82 - 305.74
1年トータルリターン
-19.53%
年初来リターン
-20.59%
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前日終値
238.86
52週レンジ
222.82 - 305.74
1年トータルリターン
-20.11%
年初来リターン
-20.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
239.2307
資産総額 (百万 BRL) ( 12/05/2019)
44.004
設定日
03/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.30%
償還手数料
3.30%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 6.52 百万 15.28
92.10 千 3.53 百万 8.26
2.16 百万 3.15 百万 7.38
3.00 百万 3.15 百万 7.38
27.03 千 3.14 百万 7.35
25.88 千 3.10 百万 7.25
272.00 2.83 百万 6.62
600.00 2.74 百万 6.43
2.26 百万 2.44 百万 5.72
721.70 千 2.26 百万 5.30
企業概要
Santander Pb Brasilia CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491