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Sparkasse Oberoesterreich KA

BARRESE:AV
63.39
EUR
0.04
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.39 - 63.93
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
63.43
52週レンジ
63.39 - 63.93
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
63.39
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
91.878
設定日
02/01/1995
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.59 百万 10.08
1.20 千 1.21 百万 7.69
1.00 千 1.03 百万 6.58
1.00 千 1.01 百万 6.44
1.00 千 1.01 百万 6.40
800.00 868.64 千 5.52
800.00 803.72 千 5.11
800.00 802.76 千 5.10
800.00 802.20 千 5.10
700.00 725.65 千 4.61
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG BarReserve is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. The Fund invests in short-term bonds and money market instruments of domestic and foreign issuers.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at