Barometer 2B Bonds 15/85

BAROMET:IT
193.26
ILs
0.05
0.03%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
189.74 - 195.22
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
193.21
52週レンジ
189.74 - 195.22
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
193.26
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
637.355
設定日
02/28/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.37 千 83.31 百万 12.97
39.39 千 47.42 百万 7.38
20.10 千 20.42 百万 3.18
13.87 千 19.38 百万 3.02
18.65 千 19.06 百万 2.97
11.28 千 18.44 百万 2.87
16.04 千 16.39 百万 2.55
13.51 千 14.05 百万 2.19
11.57 千 13.74 百万 2.14
12.57 千 12.54 百万 1.95
企業概要
Barometer 2B Bonds 15/85 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarly invests in bonds and treasury bills. No more of 15% of the fund's assets will be exposed to stocks.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-