Barometer 2B Bonds 15/85

BAROMET:IT
191.51
ILs
0.10
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.48 - 191.51
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
191.41
52週レンジ
183.48 - 191.51
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
191.51
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
664.200
設定日
02/28/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.91 千 52.20 百万 8.54
24.25 千 37.31 百万 6.11
24.98 千 24.91 百万 4.08
22.73 千 23.28 百万 3.81
21.66 千 21.76 百万 3.56
17.50 千 17.59 百万 2.88
15.98 千 16.44 百万 2.69
15.84 千 16.27 百万 2.66
15.88 千 15.83 百万 2.59
14.07 千 14.45 百万 2.36
企業概要
Barometer 2B Bonds 15/85 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarly invests in bonds and treasury bills. No more of 15% of the fund's assets will be exposed to stocks.
住所
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電話番号
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Webサイト
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