Barometer 2B Bonds 15/85

BAROMET:IT
190.43
ILs
0.06
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.15 - 191.22
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
190.49
52週レンジ
183.15 - 191.22
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
190.43
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
653.500
設定日
02/28/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.74 千 48.38 百万 8.54
22.79 千 34.81 百万 6.14
25.35 千 25.27 百万 4.46
22.45 千 22.91 百万 4.04
21.66 千 21.88 百万 3.86
17.50 千 17.70 百万 3.12
16.38 千 16.76 百万 2.96
15.98 千 16.38 百万 2.89
15.88 千 15.82 百万 2.79
10.05 千 14.02 百万 2.47
企業概要
Barometer 2B Bonds 15/85 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarly invests in bonds and treasury bills. No more of 15% of the fund's assets will be exposed to stocks.
住所
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電話番号
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Webサイト
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