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Baroneza II FI Multimercado

BARNEZA:BZ
26.18
BRL
0.08
0.30%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
23.21 - 26.49
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
12.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26.10
52週レンジ
23.21 - 26.49
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
12.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
26.17553
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
185.467
設定日
11/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.86 千 31.37 百万 16.76
7.48 千 29.93 百万 15.99
2.76 百万 12.30 百万 6.57
3.32 百万 9.58 百万 5.12
198.50 千 9.45 百万 5.05
2.31 百万 9.43 百万 5.04
5.43 百万 9.36 百万 5.00
879.72 千 7.79 百万 4.16
3.33 百万 6.95 百万 3.71
5.86 百万 6.59 百万 3.52
企業概要
Baroneza II FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211