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Legal & General Managed Mont

BARHIIN:LN
65.56
GBp
0.03
0.05%
更新日時 2019/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
62.66 - 65.81
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
65.53
52週レンジ
62.66 - 65.81
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
65.56
資産総額 (百万 GBP) ( 03/29/2019)
391.640
設定日
10/10/1997
直近配当額 ( 05/23/2019)
0.146456
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
Mark Benstead
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 10.32 百万 2.78
5.35 千 6.61 百万 1.78
4.59 千 6.15 百万 1.66
4.38 千 5.50 百万 1.48
4.73 千 4.86 百万 1.31
4.70 千 4.83 百万 1.30
3.59 千 4.77 百万 1.29
3.15 千 4.68 百万 1.26
3.63 千 4.64 百万 1.25
4.35 千 4.44 百万 1.20
企業概要
Legal & General Managed Monthly Income Trust is an authorised unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide high income. The Fund invests in a managed portfolio which includes fixed-interest securities, and Government and other public securities. Investment may be made in stocks traded on overseas markets.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-