Barclays GlobalAccess Global
BARGHYM:ID
1.07
USD
0.00
0.37%
更新日時 2022/08/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.20
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-7.08%
前日終値
1.07
52週レンジ
1.00 - 1.20
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-7.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
1.072
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2022)
571.614
設定日
11/26/2007
直近配当額 ( 06/01/2022)
0.013566
直近配当利回り（税込）
5.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.82%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BO019617:COR | 2.10 千 | 2.06 百万 | 0.59 |
| AZ024645:COR | 1.72 千 | 1.82 百万 | 0.53 |
| IHYU:LN iｼｪｱｰｽﾞ 米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ETF-J | 15.99 千 | 1.61 百万 | 0.47 |
| AX687628:COR | 1.59 千 | 1.61 百万 | 0.46 |
| QZ513404:COR | 1.49 千 | 1.53 百万 | 0.44 |
| BP751726:COR | 1.52 千 | 1.50 百万 | 0.43 |
| BP055270:COR | 1.47 千 | 1.40 百万 | 0.40 |
| AS104578:COR | 1.29 千 | 1.34 百万 | 0.39 |
| ZP543483:COR | 1.29 千 | 1.31 百万 | 0.38 |
| AM927664:COR | 1.26 千 | 1.27 百万 | 0.37 |
企業概要
Bloomberg GlobalAccess Global High Yield Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve total return. The Fund will invest in investment-grade and below investment-grade debt securities, issued by governments or corporations which are listed or traded worldwide.
住所
1 Churchill PlaceLondon E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000