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Barclays GlobalAccess Global

BARGHYM:ID
1.07
USD
0.00
0.37%
更新日時 2022/08/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.20
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-7.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.00 - 1.20
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-7.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
1.072
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2022)
571.614
設定日
11/26/2007
直近配当額 ( 06/01/2022)
0.013566
直近配当利回り(税込)
5.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.06 百万 0.59
1.72 千 1.82 百万 0.53
15.99 千 1.61 百万 0.47
1.59 千 1.61 百万 0.46
1.49 千 1.53 百万 0.44
1.52 千 1.50 百万 0.43
1.47 千 1.40 百万 0.40
1.29 千 1.34 百万 0.39
1.29 千 1.31 百万 0.38
1.26 千 1.27 百万 0.37
企業概要
Bloomberg GlobalAccess Global High Yield Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve total return. The Fund will invest in investment-grade and below investment-grade debt securities, issued by governments or corporations which are listed or traded worldwide.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000