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Barclays GlobalAccess Global

BARGCBM:ID
1.10
USD
0.01
0.46%
更新日時 2022/08/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.27
1年トータルリターン
-11.41%
年初来リターン
-10.33%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.05 - 1.27
1年トータルリターン
-11.62%
年初来リターン
-10.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
1.098
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2022)
522.828
設定日
12/03/2007
直近配当額 ( 06/01/2022)
0.005128
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.67%
企業概要
Bloomberg GlobalAccess Global Corporate Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve total return. The Fund will invest in fixed income securities issued by corporations and non-government related issuers with an investment grade credit rating from S&P and/or Moody's listed or traded worldwide.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000