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Milleis Investissements Conv

BAREVOI:LX
22.92
EUR
0.20
0.89%
更新日時 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.11 - 24.72
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
17.25%
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前日終値
22.72
52週レンジ
19.11 - 24.72
1年トータルリターン
-5.63%
年初来リターン
17.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
22.924
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
207.455
設定日
01/19/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Louis Delhay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 千 9.59 百万 4.39
51.70 千 8.55 百万 3.91
303.50 千 6.93 百万 3.17
40.50 千 5.90 百万 2.70
122.00 千 5.67 百万 2.59
110.00 千 5.07 百万 2.32
43.50 千 4.73 百万 2.17
88.36 千 4.59 百万 2.10
452.00 千 4.50 百万 2.06
45.50 千 4.43 百万 2.03
企業概要
Milleis Investissements Convictions Euro incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in stocks, denominated in Euro, that the investment manager believes are undervalued.
住所
Milleis Investissements SA
183, avenue Daumesnil
75012 Paris
France
電話番号
-