Skip to content

Milleis Investissements Conv

BARECBF:LX
15.67
EUR
0.04
0.27%
更新日時 2019/05/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.79 - 15.99
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.63
52週レンジ
14.79 - 15.99
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
5.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
15.671
資産総額 (百万 EUR) ( 05/16/2019)
85.895
設定日
06/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Valerie Piquard / Jean-Louis Delhay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 4.96 百万 5.50
4.20 千 4.11 百万 4.55
3.00 千 3.56 百万 3.95
3.00 千 3.56 百万 3.95
3.60 千 3.45 百万 3.83
3.00 千 3.04 百万 3.37
2.50 千 3.00 百万 3.33
3.00 千 3.00 百万 3.32
1.90 千 2.99 百万 3.32
2.70 千 2.91 百万 3.23
企業概要
Milleis Investissements Convertible Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and income. The Fund invests primarily in convertible bonds and notes denominated in Euro or any of the component currencies or future participants of the Euro.
住所
Milleis Investissements SA
183, avenue Daumesnil
75012 Paris
France
電話番号
-