Milleis Investissements Bond

BARABEC:FP
99.25
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.70 - 102.15
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
99.32
52週レンジ
98.70 - 102.15
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
99.2526
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
18.583
設定日
05/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN ZHAO / DAO LE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Milleis Investissements Bond Euro is an open-end investment fund incorporated in France. The objective of the Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corp TR Index Value Unhedged EUR (Coupons Reinvested) over 5 years (recommended investment period), and to provide exposure to euro-denominated interest rate markets, within the "Dynamic Core Satellite" strategy framework.
住所
Milleis Investissements SA
183, avenue Daumesnil
75012 Paris
France
電話番号
-