Barcapital SICAV SA

BAR:SM
Soc.Bol SIBE
22.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/20
始値
22.20
安値 - 高値 レンジ(日)
22.20 - 22.20
前日終値
22.20
52週レンジ
20.91 - 22.20
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
0.77%
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始値
22.20
安値 - 高値 レンジ(日)
22.20 - 22.20
出来高
0
前日終値
22.20
52週レンジ
20.91 - 22.20
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
0.77%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
22.2141
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
5.580
設定日
01/22/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
3.76%
5年トータルリターン
5.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.80 千 1.71 百万 14.07
5.05 千 510.00 千 4.19
38.51 千 354.00 千 2.91
9.00 千 315.00 千 2.59
15.47 千 259.00 千 2.13
299.08 256.00 千 2.10
253.00 253.00 千 2.08
5.19 千 229.00 千 1.88
14.30 千 223.00 千 1.83
210.00 210.00 千 1.73
企業概要
Barcapital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com