Baroda Pioneer Dynamic Bond

BAPIDYG:IN
16.62
INR
0.04
0.23%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.06 - 16.61
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
16.59
52週レンジ
16.06 - 16.61
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
16.6247
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
175.387
設定日
07/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALOK KUMAR SAHOO / HETAL P SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.18 百万 14.36
20.00 千 20.83 百万 11.88
20.00 千 19.95 百万 11.37
20.00 千 19.92 百万 11.36
20.00 千 18.84 百万 10.74
20.00 千 18.39 百万 10.49
15.00 千 13.30 百万 7.58
12.00 千 11.47 百万 6.54
10.00 千 9.71 百万 5.53
10.00 千 9.45 百万 5.39
企業概要
Baroda Pioneer Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns with liquidity by managing the portfolio dynamically through interest rate cycles. The Fund invests in debt securities and money-market instruments. The Fund will not invest in foreign debt securities.
住所
Baroda Pioneer Mutual Fund
501 Titanium, 5th Floor,
Western Express Highway,
Goregaon (E),
Mumbai - 400 063
電話番号
91-22-3074 1000/ 22-4219 7999