Baroda Pioneer Dynamic Bond

BAPIDYD:IN
12.65
INR
0.03
0.22%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.36 - 13.39
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
12.62
52週レンジ
12.36 - 13.39
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
12.6515
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
175.387
設定日
07/04/2012
直近配当額 ( 03/19/2018)
0.722265
直近配当利回り(税込)
5.71%
ファンドマネージャ
ALOK KUMAR SAHOO / HETAL P SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.18 百万 14.36
20.00 千 20.83 百万 11.88
20.00 千 19.95 百万 11.37
20.00 千 19.92 百万 11.36
20.00 千 18.84 百万 10.74
20.00 千 18.39 百万 10.49
15.00 千 13.30 百万 7.58
12.00 千 11.47 百万 6.54
10.00 千 9.71 百万 5.53
10.00 千 9.45 百万 5.39
企業概要
Baroda Pioneer Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns with liquidity by managing the portfolio dynamically through interest rate cycles. The Fund invests in debt securities and money-market instruments. The Fund will not invest in foreign debt securities.
住所
Baroda Pioneer Mutual Fund
501 Titanium, 5th Floor,
Western Express Highway,
Goregaon (E),
Mumbai - 400 063
電話番号
91-22-3074 1000/ 22-4219 7999