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Baroda Dynamic Bond Fund

BAPIDYD:IN
13.26
INR
0.03
0.22%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.36 - 13.26
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
13.23
52週レンジ
12.36 - 13.26
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
13.2622
資産総額 (百万 INR) ( 02/28/2019)
255.536
設定日
07/04/2012
直近配当額 ( 03/19/2018)
0.722265
直近配当利回り(税込)
5.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 41.17 百万 16.11
40.00 千 38.02 百万 14.88
38.00 千 32.68 百万 12.79
25.00 千 26.03 百万 10.19
25.00 千 25.24 百万 9.88
20.00 千 19.42 百万 7.60
18.00 千 17.22 百万 6.74
17.00 千 16.95 百万 6.63
9.00 千 8.76 百万 3.43
7.56 千 7.96 百万 3.12
企業概要
Baroda Pioneer Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns with liquidity by managing the portfolio dynamically through interest rate cycles. The Fund invests in debt securities and money-market instruments. The Fund will not invest in foreign debt securities.
住所
Baroda Pioneer Mutual Fund
501 Titanium, 5th Floor,
Western Express Highway,
Goregaon (E),
Mumbai - 400 063
電話番号
91-22-3074 1000/ 22-4219 7999