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Baroda Dynamic Bond Fund

BAPDBDG:IN
18.54
INR
0.00
0.02%
更新日時 2020/08/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.18 - 18.55
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
5.98%
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前日終値
18.54
52週レンジ
17.18 - 18.55
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
5.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
18.5433
資産総額 (百万 INR) ( 06/30/2020)
216.917
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alok Kumar Sahoo / Hetal P Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 42.20 百万 19.45
35.00 千 36.27 百万 16.72
25.00 千 28.40 百万 13.09
25.00 千 27.44 百万 12.65
17.00 千 18.68 百万 8.61
7.56 千 8.55 百万 3.94
7.10 千 7.73 百万 3.56
4.33 千 4.90 百万 2.26
380.00 3.80 百万 1.75
1.34 千 1.46 百万 0.67
企業概要
Baroda Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns with liquidity by managing the portfolio dynamically through interest rate cycles. The Fund invests in debt securities and money-market instruments. The Fund will not invest in foreign debt securities.
住所
Baroda Pioneer Mutual Fund
501 Titanium, 5th Floor,
Western Express Highway,
Goregaon (E),
Mumbai - 400 063
電話番号
91-22-3074 1000/ 22-4219 7999