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Baroda Dynamic Bond Fund

BAPDBDD:IN
14.05
INR
0.01
0.04%
更新日時 2020/08/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.24 - 14.08
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.05
52週レンジ
13.24 - 14.08
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/12/2020)
14.0464
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2020)
218.511
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/19/2018)
0.722265
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alok Kumar Sahoo / Hetal P Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 42.37 百万 19.39
35.00 千 36.59 百万 16.74
25.00 千 28.62 百万 13.10
25.00 千 27.54 百万 12.60
17.00 千 18.79 百万 8.60
7.56 千 8.54 百万 3.91
7.10 千 7.74 百万 3.54
4.33 千 4.91 百万 2.25
380.00 3.80 百万 1.74
1.34 千 1.46 百万 0.67
企業概要
Baroda Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns with liquidity by managing the portfolio dynamically through interest rate cycles. The Fund invests in debt securities and money-market instruments. The Fund will not invest in foreign debt securities.
住所
Baroda Pioneer Mutual Fund
501 Titanium, 5th Floor,
Western Express Highway,
Goregaon (E),
Mumbai - 400 063
電話番号
91-22-3074 1000/ 22-4219 7999