BAP Obligationen Ausland CHF

BAPAUSC:SW
1,047.34
CHF
1.44
0.14%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,043.92 - 1,062.19
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
1,048.78
52週レンジ
1,043.92 - 1,062.19
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1,047.34
資産総額 (百万 CHF) ( 07/13/2018)
220.118
設定日
09/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO DI LIBERTO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.40%
企業概要
BAP Obligationen Ausland CHF is an open-end fund of the foundation and is therefore open for Swiss pension funds only. The Fund invests in fixed-interest securities, denominated in Swiss francs and issued by borrowers domiciled outside of Switzerland. The benchmark is the SBI Foreign AAA-BBB Total Return Index.
住所
Baloise-Anlagestiftung fuer
Personalvorsorge
Aeschengraben 21
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-58-285-80-72