BAP Obligationen Ausland CHF

BAPAUSC:SW
1,061.69
CHF
4.71
0.45%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,052.37 - 1,064.07
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
1,056.98
52週レンジ
1,052.37 - 1,064.07
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1,061.69
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2017)
206.806
設定日
09/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO DI LIBERTO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.40%
企業概要
BAP Obligationen Ausland CHF is an open-end fund of the foundation and is therefore open for Swiss pension funds only. The Fund invests in fixed-interest securities, denominated in Swiss francs and issued by borrowers domiciled outside of Switzerland. The benchmark is the SBI Foreign AAA-BBB Total Return Index.
住所
Baloise-Anlagestiftung fuer
Personalvorsorge
Aeschengraben 21
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-58-285-80-72