Baoying Core Competence Flex

BAOYCBA:CH
0.7152
CNY
0.0064
0.90%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7038 - 1.0506
1年トータルリターン
-27.08%
年初来リターン
-26.71%
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前日終値
0.7088
52週レンジ
0.7038 - 1.0506
1年トータルリターン
-27.79%
年初来リターン
-26.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.7152
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.002
設定日
03/17/2009
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
LI JIANWEI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.49 千 96.80 百万 9.66
7.19 百万 92.50 百万 9.23
4.26 百万 84.18 百万 8.40
4.21 百万 67.90 百万 6.78
3.97 百万 51.13 百万 5.10
1.64 百万 49.55 百万 4.95
1.32 百万 48.67 百万 4.86
781.88 千 46.94 百万 4.69
2.07 百万 43.84 百万 4.38
4.16 百万 41.14 百万 4.11
企業概要
Baoying Core Competence Flexible Allocation Balanced Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable and sustainable capital appreciation. The Fund invests 30-80% of its total assets in equities, 15-65% in debt securities and no less than 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com