Baoying Core Competence Flex

BAOYCBA:CH
0.9830
CNY
0.0251
2.49%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9181 - 1.1321
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
1.0081
52週レンジ
0.9181 - 1.1321
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.983
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.387
設定日
03/17/2009
直近配当額 ( 10/20/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
LI JIANWEI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.26 千 111.01 百万 7.23
105.87 千 108.58 百万 7.07
7.23 百万 93.45 百万 6.08
4.77 百万 84.77 百万 5.52
3.19 百万 75.28 百万 4.90
3.99 百万 74.18 百万 4.83
1.12 百万 69.45 百万 4.52
15.20 百万 68.70 百万 4.47
4.01 百万 63.55 百万 4.14
3.86 百万 56.60 百万 3.68
企業概要
Baoying Core Competence Flexible Allocation Balanced Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable and sustainable capital appreciation. The Fund invests 30-80% of its total assets in equities, 15-65% in debt securities and no less than 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com