Skip to content

Baoying Core Competence Flex

BAOYCBA:CH
1.1410
CNY
0.0214
1.91%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7343 - 1.1468
1年トータルリターン
61.31%
年初来リターン
66.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1196
52週レンジ
0.7343 - 1.1468
1年トータルリターン
55.54%
年初来リターン
66.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.141
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.129
設定日
03/17/2009
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
Li Jianwei
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 百万 94.12 百万 0.00
19.63 百万 69.88 百万 0.00
10.20 百万 69.47 百万 0.00
58.20 千 62.99 百万 0.00
1.66 百万 62.41 百万 0.00
3.51 百万 61.21 百万 0.00
15.08 百万 56.54 百万 0.00
45.81 千 56.19 百万 0.00
3.47 百万 56.11 百万 0.00
2.47 百万 55.75 百万 0.00
企業概要
Baoying Core Competence Flexible Allocation Balanced Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable and sustainable capital appreciation. The Fund invests 30-80% of its total assets in equities, 15-65% in debt securities and no less than 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com