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Baoying CSI100 Index Enhance

BAOY100:CH
1.69
CNY
0.03
2.06%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.69
1年トータルリターン
35.56%
年初来リターン
42.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.17 - 1.69
1年トータルリターン
33.62%
年初来リターン
42.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.685
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
285.147
設定日
02/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wen Sheng-Pu / Cai Dan
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.02 千 28.03 百万 0.00
14.80 千 17.02 百万 0.00
305.60 千 10.62 百万 0.00
141.40 千 8.10 百万 0.00
58.90 千 7.65 百万 0.00
430.80 千 7.55 百万 0.00
145.05 千 7.41 百万 0.00
90.57 千 7.31 百万 0.00
260.50 千 5.86 百万 0.00
5.80 千 5.80 百万 0.00
企業概要
Baoying CSI100 Index Enhanced Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform the CSI 100 Index performance and control daily and annual tracking error to 0.5% and 7.75% respectively. The Fund invests no less than 80% in CSI 100 Index constituents and at least 5% in cash or equivalent.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com