Kapitalforeningen Bankinvest
BAOP75K:DC
103.4
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.6 - 103.4
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
17.36%
始値
103.4
前日終値
103.4
52週レンジ
88.6 - 103.4
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
17.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
103.42
資産総額 (百万 DKK) ( 12/12/2019)
150.348
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( 02/05/2019)
1.6
直近配当利回り（税込）
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAIBGAW:DC BankInvest Basis Globale Akt | 69.16 千 | 24.47 百万 | 16.77 |
| BANGLAK:DC BankInvest Globale Aktier KL | 191.70 千 | 21.33 百万 | 14.62 |
| BAIUSALC:DC Investeringsforeningen BankI | 165.54 千 | 19.23 百万 | 13.18 |
| BIEMKAW:DC BankInvest - Emerging Market | 93.56 千 | 12.58 百万 | 8.62 |
| BAIEMOW:DC BankInvest EM Obligationer | 207.53 千 | 12.23 百万 | 8.38 |
| BIFGAKL:DC Fokus Globale Aktier KL | 440.00 | 11.97 百万 | 8.21 |
| BAIHUAW:DC BankInvest Hojt Udbytte Akti | 70.31 千 | 10.96 百万 | 7.51 |
| BIKHYOW:DC Investeringsforeningen BankI | 61.26 千 | 6.29 百万 | 4.31 |
| BIERHAS:DC BI Erhvervsejendomme A/S | 26.31 千 | 5.58 百万 | 3.82 |
| BIEMOLW:DC BankInvest Hoejrentelande Lo | 35.52 千 | 3.92 百万 | 2.69 |