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Kapitalforeningen Bankinvest

BAOP75K:DC
103.4
DKK
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0.00%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.6 - 103.4
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
17.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
103.4
前日終値
103.4
52週レンジ
88.6 - 103.4
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
17.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
103.42
資産総額 (百万 DKK) ( 12/12/2019)
150.348
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( 02/05/2019)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.16 千 24.47 百万 16.77
191.70 千 21.33 百万 14.62
165.54 千 19.23 百万 13.18
93.56 千 12.58 百万 8.62
207.53 千 12.23 百万 8.38
440.00 11.97 百万 8.21
70.31 千 10.96 百万 7.51
61.26 千 6.29 百万 4.31
26.31 千 5.58 百万 3.82
35.52 千 3.92 百万 2.69