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Kapitalforeningen BankInvest

BAOP55K:DC
102.9
DKK
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更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.0 - 103.0
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
13.63%
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始値
102.9
前日終値
102.9
52週レンジ
92.0 - 103.0
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
13.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
102.92
資産総額 (百万 DKK) ( 12/11/2019)
637.840
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( 02/05/2019)
2.4
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
972.14 千 97.81 百万 15.81
836.50 千 93.06 百万 15.04
522.54 千 60.69 百万 9.81
887.87 千 52.32 百万 8.46
134.57 千 47.61 百万 7.70
396.81 千 40.76 百万 6.59
1.40 千 37.97 百万 6.14
277.58 千 37.32 百万 6.03
218.93 千 34.14 百万 5.52
142.18 千 30.14 百万 4.87