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Kapitalforeningen Bankinvest

BAOP30A:DC
104.3
DKK
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更新日時 0:55 JST 2019/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
95.7 - 104.4
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
8.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
104.7
前日終値
104.3
52週レンジ
95.7 - 104.4
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
8.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
104.33
資産総額 (十億 DKK) ( 12/12/2019)
2.362
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.54 百万 457.24 百万 19.72
2.39 百万 245.79 百万 10.60
3.50 百万 206.07 百万 8.89
312.13 千 203.71 百万 8.79
163.70 千 172.41 百万 7.44
1.92 百万 155.99 百万 6.73
698.62 千 148.09 百万 6.39
117.70 千 127.04 百万 5.48
629.23 千 84.59 百万 3.65
2.89 千 78.54 百万 3.39