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Kapitalforeningen Bankinvest

BAOP10K:DC
101.4
DKK
0.1
0.11%
更新日時 19:47 JST 2019/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.5 - 101.4
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
4.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
101.3
前日終値
101.3
52週レンジ
98.5 - 101.4
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/16/2019)
101.36
資産総額 (百万 DKK) ( 12/13/2019)
612.916
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( 02/05/2019)
2.4
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 115.98 百万 19.59
75.70 千 79.73 百万 13.47
70.60 千 76.20 百万 12.87
609.60 千 62.61 百万 10.58
887.05 千 52.28 百万 8.83
586.42 千 47.53 百万 8.03
193.49 千 41.01 百万 6.93
52.76 千 18.67 百万 3.15
135.08 千 14.92 百万 2.52
157.41 千 14.28 百万 2.41