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Baoying Hongli Income Fund

BAOHONG:CH
1.3680
CNY
0.0300
2.24%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8310 - 1.3810
1年トータルリターン
52.00%
年初来リターン
59.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3380
52週レンジ
0.8310 - 1.3810
1年トータルリターン
48.34%
年初来リターン
59.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.368
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
495.289
設定日
10/08/2002
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.047
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gao Feng / Li Jin
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.50 千 44.76 百万 0.00
490.80 千 36.44 百万 0.00
582.15 千 35.33 百万 0.00
309.78 千 23.51 百万 0.00
299.90 千 21.53 百万 0.00
539.30 千 21.30 百万 0.00
789.90 千 20.72 百万 0.00
915.00 千 20.57 百万 0.00
281.10 千 19.87 百万 0.00
1.14 百万 19.36 百万 0.00
企業概要
Baoying Hongli Income Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is income and long-term capital appreciation. The Fund invests no more than 75% of its total assets in stocks and at least 20% in fixed-income securities.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com