Baoying Hongli Income Fund

BAOHONG:CH
0.8800
CNY
0.0050
0.57%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8620 - 1.1750
1年トータルリターン
-8.55%
年初来リターン
-10.59%
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前日終値
0.8750
52週レンジ
0.8620 - 1.1750
1年トータルリターン
-9.89%
年初来リターン
-10.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.88
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
589.423
設定日
10/08/2002
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.047
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
GAO FENG / LI JIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
706.19 千 56.21 百万 9.54
837.14 千 51.94 百万 8.81
735.96 千 33.66 百万 5.71
995.76 千 30.11 百万 5.11
470.00 千 30.03 百万 5.09
484.58 千 29.13 百万 4.94
414.00 千 24.86 百万 4.22
1.52 百万 24.58 百万 4.17
448.40 千 17.88 百万 3.03
630.00 千 16.88 百万 2.86
企業概要
Baoying Hongli Income Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is income and long-term capital appreciation. The Fund invests no more than 75% of its total assets in stocks and at least 20% in fixed-income securities.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com