Baoying Hongli Income Fund

BAOHONG:CH
1.0580
CNY
0.0260
2.40%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8180 - 1.1060
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
22.31%
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前日終値
1.0840
52週レンジ
0.8180 - 1.1060
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
22.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.058
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
391.038
設定日
10/08/2002
直近配当額 ( 06/04/2007)
0.25636199
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GAO FENG / LI JIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
509.99 千 29.83 百万 8.12
550.00 千 28.47 百万 7.75
775.86 千 20.95 百万 5.70
290.00 千 17.05 百万 4.64
377.80 千 16.58 百万 4.51
1.25 百万 15.61 百万 4.25
1.38 百万 15.15 百万 4.12
338.90 千 13.52 百万 3.68
1.31 百万 12.10 百万 3.29
442.87 千 11.29 百万 3.07
企業概要
Baoying Hongli Income Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is income and long-term capital appreciation. The Fund invests no more than 75% of its total assets in stocks and at least 20% in fixed-income securities.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com