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Batavia Dana Obligasi Ultima

BAOBULT:IJ
2,684.14
IDR
1.34
0.05%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,455.86 - 2,684.14
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
8.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,682.80
52週レンジ
2,455.86 - 2,684.14
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
8.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
2,684.14
資産総額 (十億 IDR) ( 10/31/2019)
240.913
設定日
02/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.56%
企業概要
Batavia Dana Obligasi Ultima is an open-ended fund registered in Indonesia. The Fund's objective is to provide optimal income. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in fixed income instruments issued in Indonesian market, between 0% to 20% of its assets in money-market and between 0% to 15% of its assets in equity instruments.
住所
Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza 12/fl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Indonesia
電話番号
62-21-520-8390 Tel
Webサイト
www.bpam.co.id