Batavia Dana Obligasi Ultima

BAOBULT:IJ
2,425.76
IDR
2.07
0.09%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,344.32 - 2,459.10
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
2,427.83
52週レンジ
2,344.32 - 2,459.10
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
2,425.76
資産総額 (十億 IDR) ( 05/31/2018)
124.556
設定日
02/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.56%
企業概要
Batavia Dana Obligasi Ultima is an open-ended fund registered in Indonesia. The Fund's objective is to provide optimal income. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in fixed income instruments issued in Indonesian market, between 0% to 20% of its assets in money-market and between 0% to 15% of its assets in equity instruments.
住所
Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza 12/fl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Indonesia
電話番号
62-21-520-8390 Tel
Webサイト
www.bpam.co.id